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科技创新丰富相关概念股 主力机构悄然布局三大板块

2019-06-22 22:47

  券商分析认为,我国北斗导航年需求规模预计1000亿元以上级别,未来5年行业或有10倍成长空间。图为科博会展示的北斗导航系统。

  “双创”一经提出便迅速走红,而一系列的配套政策更是激发“双创”活力,相关潜力股也受到了主力资金青睐。可以看到的是,创业风起,高科技企业占据大多数席位,也符合经济转型要求。在《金融投资报》记者采访的业内人士看来,科技创新一直是A股的投资主线,其中北斗导航、大数据、无人机等高科技领域的相关概念股值得投资者关注。

  近日,2016中国大数据产业峰会在贵阳召开,这是我国首个国家级的大数据会议。《金融投资报》记者根据会议期间发布的《2016年大数据交易白皮书》有关数据看到,2015年我国大数据市场规模1692亿元,同比增长了63.07%,仍处于快速发展期,预计到2020年,市场总体规模将达到13626亿元,年复合增速将达到51.8%。

  随着以亚马逊微软和阿里等为代表的行业领头企业在云计算领域快速落地,行业开始了爆发式增长。随着技术的发展,IT时代已经正在向DT时代迈进,未来数据将是核心的生产要素。据易观智库预测,2016年至2018年国内大数据市场规模增长还将维持在35%以上的高增长。

  从政策面来看,根据工信部今年的工作部署,作为大数据产业发展的顶层设计,大数据产业“十三五”规划目前已经基本制定完成,将会在下半年出台。除此以外,决策层还会在多个层面助力大数据产业的发展,包括国家大数据平台、大数据产业链细化政策以及数据可视化的技术攻关等等。下半年,大数据产业将再迎政策风口。从产业方面来看,国海证券分析师孔令峰表示,大数据产业变现到了拐点。

  首先,从宏观政策来看,国家政府大力支持大数据产业,政策利好持续释放。其次,从政府、产业动向来看,各级政府积极开放政府大数据,数据来源和质量飞速提升。金融机构积极开放业务,金融大数据变现从风控到推广到销售都呈现了快速增长的态势。大型企业积极构建企业内部大数据平台,企业大数据结合互联网大数据的变现也在快速爆发。最后,从产业公司来看,大数据公司收入、盈利状况持续改善,一级市场估值持续向上。

  广证恒生分析师肖超表示,继今年“两会”提出实施国家大数据战略,工信部近日透露正在制定大数据产业“十三五”发展规划,大数据产业在国家政策的扶持下会有加速成长。2015年我国的大数据产业市场规模已达1105.6亿元,较2014年增长44.15%;其中,大数据基础设施建设、大数据软件和大数据应用分别占比64.53%、25.47%和10%。对于迅速增温的行业前景,肖超建议关注大数据的3只重点个股,包括国内领先的大数据公司拓尔思,通过收购布局大数据产业链的初灵信息和斥巨资建大型数据中心的科华恒盛。

  拓尔思股权激励方案落地,有望对公司员工形成长效激励,员工与公司利益得到紧密绑定,驱动公司业务快速、有效发展。海通证券分析师郑宏达表示,大数据技术的变现需要多样化的下游应用场景作为支撑,即大数据技术需要与传统垂直领域进行深度融合。公司正积极将自身沉淀的大数据挖掘、分析技术进行多行业的应用拓展。郑宏达认为,未来公司的行业应用拓展仍有望继续。

  初灵信息是国内领先的信息接入设备与大数据服务供应商,实现了“信息接入产品+大数据服务”双头并进的良好发展格局。东兴证券分析师杨若木认为,公司有望借力九次方,将大数据服务范围由之前的通信和广电,延伸至金融、征信和政府,大数据布局再下一城。因此,与九次方合作将有助于公司掘金通信大数据,发展值得期待。

  科华恒盛数据中心产品系列和新能源产品系列成为业绩增长重要贡献点。中投证券分析师张镭表示,数据中心+新能源运营成为今年公司业绩增长点。公司数据中心区域布局已完成,今年有望在北上广建成15000个以上高端机柜,数据中心运营业务不断走向高端。新能源运营方面,公司已经实现60MW光伏并网运行,今年底有望实现120MW以上光伏并网。数据中心运营和光伏运营将成为公司今年业绩增长的主要驱动力。

  截至目前,我国已成功发射了23颗北斗导航卫星。《金融投资报》记者注意到,我国正在制定《卫星导航条例》,后续相关国家层面的政策将继续出台,不排除政策层面更多领域强制使用北斗替代GPS,这样则将大大提升北斗在导航产业的渗透率。业内人士认为,在大盘震荡之时,北斗概念作为有实质性支撑的高速增长行业之一,在逢低吸纳时忽略短期波动风险,可获超额收益。

  据报道,我国正在制定《卫星导航条例》,并已经列入《国务院2016年立法工作计划》。该条例有望成为我国首部卫星导航领域的行政法规。该条例对我国卫星导航领域的相关活动进行了规范和说明,进一步确立了北斗系统在国家空间信息基础设施中的法律地位,有助于推动北斗技术应用拓展及产业化发展。

  2015年7月,展讯推出自主研发的适用于智能手机的高集成度低功耗北斗移动通信一体化芯片,该芯片已经在2015年下半年得到规模量产,并且该芯片已经在华为、中兴、联想、宇龙等品牌机中得到适配。海通证券分析师郑宏达预计2016年采用自主四合一高集成度北斗芯片的智能手机有望达到千万部级别,表明北斗正式从军用走向民用。

  “北斗政策环境和国内技术产品,有助于加速北斗应用从军用向民用的大规模推广和拓展。”郑宏达表示,目前北斗已经在交通运输、气象、公安、农业、国土等涉及国家安全的关键领域得到广泛应用。《金融投资报》记者从赛迪顾问数据获悉,2015年我国北斗卫星导航产业规模达到282.2亿元,同比增长37.1%,预计2016年和2017年的市场规模分别将达到385.2亿元、500亿元,同比增长36.5%和34.8%,未来行业的快速增长态势有望持续。未来北斗行业面临诸多驱动因素。第一,民用市场的崛起;第二,北斗导航与位置服务深度融合,实现在大众位置服务;第三,产业链下游运营服务占比提升;第四,加载北斗芯片的智能终端的普及。

  华泰证券分析师章诚则表示,我国北斗导航年需求规模预计1000亿元以上级别,未来5年行业或有10倍成长空间,中国北斗技术正将劣势转化为优势,靠技术创造需求。增量应用带来庞大市场需求,包括精准定位、无人驾驶、无人机、精准农业、“一带一路”沿线国家等方面。章诚建议关注优秀、最受益的标的,如振芯科技、北斗星通、华力创通等个股。

  振芯科技拟非公开发行募集资金不超过11.65亿元,用于卫星互联网科技园区(一期)工程建设项目、多功能卫星应用终端芯片及整机产业化项目、MEMS组合导航生产测试能力建设、人工智能视频系统产业化等项目。中银国际证券分析师吴友文认为,公司自身具有北斗全产业链优势,此次定增将有效补强公司资本实力,加速公司在三大卫星应用上面的全面布局和整合,帮助公司抓住未来十年卫星产业黄金发展期。

  北斗星通得益于北斗导航系统全球化进程加速,基础产品市场需求放量,通过并购,强化了基础产品市场中的技术和销售优势。2020年北斗卫星导航系统将实现全球覆盖,行业进入高速发展期,产业整合大势所趋。中航证券分析师李欣认为,公司成功涉足高精度导航定位天线和微波通讯领域,未来基于“北斗+”的发展趋势,势必会在云计算、大数据、移动互联等技术加大投入,相关的资产整合值得期待。

  华力创通多年来一直致力于卫星综合应用等领域,公司定增募资投向的无人机、北斗微讯和收购的明伟万盛城市轨道交通安全门系统项目,均具有良好的成长性和发展空间。海通证券分析师朱劲松表示,基于公司战略方向均为国家重点支持产业且处于发展初期阶段,未来可拓展空间大;同时,公司近三年研发费用大幅投入可期待,公司市值不大、围绕战略的整合布局预期持续推进,建议积极关注。

  无人机作为新兴的装备和技术手段,被称为“空中机器人”,其应用从军事上的侦察、打击,到民用的航拍、勘察、遥感、测绘、气象、农业、电力等行业,被认为是军民融合式发展最具代表性的产品,在当前及未来国民经济各领域具有广阔的发展前景。《金融投资报》记者观察到,我国小型民用无人机市场进入快速成长期,预计2025年,国内无人机市场总规模将达到750亿元人民币。

  “从当前无人机行业的基本面来看,政策有望持续松绑并将催化无人机市场释放空间。”申万宏源分析师曲伟表示,随着低空空域管制改革启动与后续细则的出台,通用航空的发展有望提速。低空改革的加速推进,将为通用航空发展提供空域资源保障,打破制约我国无人机发展的最大障碍,迎来高速成长期。我国很多企业近几年开始布局无人机行业,目前有300至400家民用无人机企业,从业人员超过万人。随着技术的不断推进,政策的持续落实,无人机市场将不断释放。

  接受《金融投资报》记者采访的分析人士认为,目前民用无人机领域中,农林植保和电力巡检两大领域的需求比较迫切,植保无人机克服了我国农田田块分散等困难对农作物进行高效施药;而巡检无人机可以克服人工巡检时的路面障碍和异常气候等困难,随着无人机使用频段的分配,未来民用无人机将陆续蔓延到防灾检灾、地质气象、城市规划等多行业应用,成长空间巨大。消费级无人机方面,到2019年,我国市场消费级无人机出货量有望达到300万台,较2016年的39万台大幅增长。我国目前的无人机产品市场已经基本形成,而产品的维修,零件的更换,以及约飞和培训等服务市场尚存较大的开发空间。

  从A股投资机会的角度,曲伟认为,众多公司已经完成了无人机领域的布局;同时,经过不断的实验和研发技术不断取得进步和突破,国内无人机行业正处于高速发展期。后续随着通航领域政策的放开以及逐步落地,前期的布局将卓有成效,只需静待花开。民用无人机推荐威海广泰,消费级无人机推荐雷柏科技,安防无人机推荐中电鑫龙,巡检无人机建议关注易瓦特,其他无人机产业链建议关注:隆鑫通用、宗申动力以及金通灵。《金融投资报》记者注意到,东北证券分析师高鹏看好消费级无人机和行业应用级无人机市场。其认为,行业应用级市场远大于消费级市场,但消费级有可能先于行业级爆发。“随着消费级无人机成本中枢出现下移,消费级需求将出现爆发式增长。”高鹏因此推荐雪莱特、雷柏科技、德奥通航、威海广泰和山河智能等个股。

  平安证券分析师张冰表示,雷柏科技凭借国内外渠道优势,与无人机技术的佼佼者零度智控强强联合,强势高调地进入了消费级无人机的市场。先后推出的Xplorer1、Xplorer2、Mini等型号无人机产品可与大疆的产品相媲美。同时,公司与腾讯合作推出空影型无人机,意在借助腾讯向大众型无人机社交平台发展,迅速扩充市场份额,进一步营造其品牌。公司依靠高品质、高颜值的无人机产品完全可以开拓出无人机这块高增长的沃土,为未来业绩持续高增长提供新的引擎。

  威海广泰通过全华时代进军无人机领域。东吴证券分析师陈显帆认为,全华时代在军用无人机领域发展空间巨大,公司无人机产品线款,是市场上为数不多的具有批量生产能力的企业之一。在威海广泰介入之后,其雄厚的资金支持、销售渠道的嫁接以及与军方密切的合作关系,都将产生积极影响。陈显帆认为,未来无人机产业爆发之际公司业绩将超预期增长。

  东方网力近日公告与中国直升机设计研究所签订了《战略合作协议》,双方就警用无人机的进一步合作和发展新业务领域达成共识,决定建立长期战略合作伙伴关系。银河证券分析师沈海兵认为,双方将共同探索以警用无人机为平台,结合充分利用各自的优势,共同扩大无人机在公安警用装备领域内的商业价值和影响力。公司通过本次合作有利于拓展公司的警用无人机市场及服务创新,在公安领域拓展出新的业务,为公司发展带来新的机遇,创造更大的商业价值。



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