ca88

招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

2019-08-31 14:48

  发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会编制了2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下:

  经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]25号)核准,公司向社会公开发行面值总额500,000.00万元可转换公司债券,期限6年。募集资金总额为人民币500,000.00万元,扣除与发行有关的费用人民币2,739.90万元,实际募集资金净额为人民币497,260.10万元。本次募集资金已于2019年3月28日到位并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)验证,出具了《招商局公路网络科技控股股份有限公司发行A股可转换公司债券情况的验资报告》(XYZH/2019BJA20394号)。

  本次募集资金扣除发行费用后净额为497,260.10万元,2019年3月28日募集资金到位前,公司已使用自有资金474,706.84万元投入募集资金投资项目,截至2019年6月30日,公司累计已使用募集资金398,401.39万元置换先行投入的自有资金,募集资金专户余额为98,944.16万元(含部分募集资金利息收入)。

  为规范公司募集资金的使用和管理,提高资金的使用效益,保护投资者的合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件,于2018年1月16日召开的公司2018年第一次临时股东大会上审议通过了公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。截至2019年6月30日,公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。

  公司及下属子公司分别在招商银行股份有限公司北京分行及股份有限公司重庆分行(以下简称“开户银行”)开立了募集资金专项账户,仅用于本次募集资金的存储和使用,不用作其他用途。2019年3月27日及2019年4月28日,公司及下属子公司分别与开户、保荐机构中国国际金融股份有限公司及招商证券股份有限公司(以下合称为“保荐机构”)签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金存储六方监管协议》,共同监督募集资金的使用情况。前述协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2019年6月30日,公司募集资金存储及余额情况(包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及部分募集资金利息收入)如下:

  信永中和对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《招商局公路网络科技控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2019BJA20396 号)。2019年3月29日,公司以通讯表决方式所召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十七次会议,会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司可使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金合计474,706.84万元,具体如下:

  本次募集资金扣除发行费用后净额为497,260.10万元,经信永中和鉴证及董事会批准置换先行投入自有资金金额474,706.84万元,截至2019年6月30日,公司累计已使用募集资金398,401.39万元进行置换。

  2019年半年度,本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  注2:重庆市曾家岩嘉陵江大桥PPP项目募集资金承诺投资总额为募集资金发行总额扣除发行有关费用以及其它项目投资总额后的资金净额。

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

  QFII持股路径大曝光!97股成新宠 继续加仓69股 “举牌”7家公司

  机构论市:A股市场多头正在暗流涌动 科技股依然是核心主线日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递

  35个一字跌停 1900亿市值“灰飞烟灭”!15万股民“踩雷” 机构无奈

  QFII持股路径大曝光!97股成新宠 继续加仓69股 “举牌”7家公司

  机构论市:A股市场多头正在暗流涌动 科技股依然是核心主线日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递

  35个一字跌停 1900亿市值“灰飞烟灭”!15万股民“踩雷” 机构无奈

  又一家知名早教机构“爆雷”了!多家门店关停、没有托育资格...家长付的500万学费能退吗?

  南京377套“博士房”开盘,每平米比市价低1.5万!网友:现在读书还来得及吗?



相关阅读:ca88